باید با کسب نتایج مطلوب از سرمایه گذاری در بورس، بهترین تصمیم را در شرایط بحرانی بازار سرمایه گرفت. برای این نوع تصمیمات، سرمایه گذاران باید روندها و اطلاعات بازار را دست اول مشاهده کنند و از تحلیل های مختلف استفاده کنند. یکی از عوامل موثر بر استراتژی ها و تصمیم گیری های معاملاتی بازار سرمایه است. وضعیت ورود و خروج پول واقعی که می تواند سرنوشت سرمایه گذاری مردم را تغییر دهد. ورود و خروج پول واقعی ممکن است یک موضوع ساده به نظر برسد، اما این پتانسیل را دارد که بر روند یک نماد معین تأثیر بگذارد. اما تاثیر این ورود و خروج پول در بازار چیست؟ چگونه ورود و خروج این پول را تشخیص دهیم؟ آیا پول هوشمند و پول واقعی یکی هستند؟ در این مقاله به بررسی این عامل می پردازیم و به این سوالات پاسخ می دهیم.
ورود و خروج پول واقعی در بورس به چه معناست؟
کسب و به کارگیری دانش تخصصی می تواند به سرمایه گذاران در شرایط بحرانی بازار کمک کند. پاسخ به موقع و مناسب بستگی به شناخت موقعیت هایی دارد که زمینه بازی را برای سرمایه گذاران تغییر می دهد. به همین دلیل، برای بررسی نقش ورود و خروج پول واقعی، بهتر است ابتدا به تفاوت سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی به اختصار اشاره کنیم. همانطور که می دانید سرمایه گذاران واقعی افرادی واقعی هستند که به صورت انفرادی کار می کنند و به سازمان خاصی متصل نیستند. برخلاف سرمایه گذاران حقوقی، اشخاص حقوقی مانند شرکت ها و سازمان ها هستند که معاملات خود را بر اساس تصمیمات و اهداف آن شرکت یا سازمان انجام می دهند. با بررسی معاملات این دو گروه می توان به وضعیت ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی در بورس پی برد.
معامله گران حرفه ای معمولاً به خرید موقعیت های سرمایه گذاران واقعی و فروش موقعیت های سرمایه گذاران قانونی اهمیت زیادی می دهند. زیرا معمولاً سبد سرمایه گذاران حقوقی بیشتر از سرمایه گذاران واقعی است و در صورت تصمیم به فروش سهم می توانند عاملی در برابر رشد قیمت آن باشند. از سوی دیگر، اعتقاد بر این است که سرمایه گذاران واقعی دانش بیشتر و مهارت های تحلیلی قوی تری دارند. به طوری که اگر افراد واقعی در لیست صاحبان سهام بیشتر باشند، آن سهام را ارزشمندتر می دانند. اگر بخواهیم سود حاصل از معامله بین دو سرمایه گذار واقعی را بررسی کنیم، باید سود خالص فروشنده را محاسبه کنیم و سپس سود خریدار را تخمین بزنیم. پس از انجام معامله و انتقال وجه، مالکیت سهام تغییر می کند و به شخص خریدار منتقل می شود. در روز معاملاتی بازار سرمایه، تعداد مشخصی از سرمایه گذاران (حقیقی یا حقوقی) تعداد مشخصی سهام را از سایر سرمایه گذاران (حقیقی یا حقوقی) خریداری می کنند.
برای به دست آوردن ارزش خرید خالص سرمایه گذاران واقعی، باید کل ارزش فروش سرمایه گذاران واقعی را از کل ارزش خرید کم کنیم. اگر عدد به دست آمده از این معادله عددی مثبت باشد، خرید خالص و اگر عدد منفی باشد، فروش خالص حاصل می شود. در واقع وضعیتی که معامله گران به عنوان ورود پول واقعی می شناسند، خرید مثبت خالص اشخاص حقیقی است و به همین ترتیب، خالص خرید منفی، خروج پول واقعی است. ورودی و خروجی پول هم برای سرمایه گذاران واقعی و هم برای سرمایه گذاران قانونی قابل محاسبه است. معامله گران باتجربه بازار سهام، ورود پول واقعی را نشانه مثبتی برای سهام می دانند.
منظور از ورود و خروج پول واقعی چیست؟
سرمایه گذاران بازار سهام از ابزارهای مختلفی برای نظارت بر بازار استفاده می کنند. آنها با کمک این ابزارها اطلاعاتی را که از بازار به دست می آورند می گیرند و برای اجرای استراتژی های معاملاتی تصمیم گیری می کنند. اما تجزیه و تحلیل این اطلاعات تنها به یک عامل بستگی ندارد. در واقع باید گفت که با کشف حجم مشکوک هر سهم و تکیه بر جدول خوانی نمی توان تصمیمات مهمی گرفت. بررسی آمارهای واقعی خرید و فروش و اتکا به آنها برای تصمیم گیری یکی دیگر از تصورات غلطی است که در بازار سرمایه وجود دارد و می تواند منجر به به خطر انداختن سرمایه شود. آمارها تعداد زیادی سهام را نشان می دهد که پس از فروش بالای سهامداران واقعی همچنان در مسیر افزایش قیمت قرار داشتند. بسیاری از سهام دیگر هستند که علیرغم خرید زیاد سهامداران واقعی کاهش قیمت داشته اند. با توجه به شرایطی که بررسی کردیم، می‌توان گفت که بهتر است سهامداران هنگام تصمیم‌گیری عواملی مانند ارزش خالص خرید و فروش سهامداران واقعی را بررسی کنند تا پیش‌بینی بهتری از وضعیت فعلی و آینده این سهام داشته باشند. اشتراک گذاری. اما این آمار تنها می تواند به عنوان اطلاعات اضافی مورد استفاده قرار گیرد و نباید تنها برای تصمیم گیری برای خرید یا فروش سهام استفاده شود. این نوع آمارها ماهیت بسیار گمراه کننده ای دارند و می توانند منجر به خطا در تصمیم گیری شوند.
عوامل موثر برای ورود و خروج پول واقعی چیست؟
ورود و خروج پول واقعی در بازار سرمایه به عوامل زیادی بستگی دارد که اولین و مهمترین آنها حضور سرمایه گذاران واقعی در بازار و معامله آنهاست. در شرایطی که سرمایه‌گذاران منفعل می‌شوند و قصد اقدام را از دست می‌دهند، دیگر نمی‌توان شرایطی را دید که پول واقعی وارد بازار سرمایه شده یا از آن خارج می‌شود. حجم معاملاتی که مردم در بازار سرمایه انجام می دهند نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر این مشکل است. مواردی مانند نوسانات نرخ ارز، مسائل سیاسی، تغییرات بازار جهانی و غیره. همچنین بر ورود و خروج پول واقعی تأثیر می گذارد:
- نرخ ارز و نوسانات مرتبط
- مسائل سیاسی جاری تاثیرگذار بر بازار سرمایه
- تغییرات در بازارهای جهانی
- تغییرات در حجم معاملات انجام شده در یک روز معاملاتی
- میزان مشارکت سرمایه گذاران واقعی در معاملات
چگونه ورود و خروج پول واقعی را تشخیص دهیم؟
اهداف مختلف می تواند انسان را به مسیر سرمایه گذاری ها برساند که مهمترین آن «کسب سود» است. اما کسب سود از معاملات بازار سرمایه کار ساده ای نیست و به عوامل مختلفی مانند زمان، دانش کافی، استفاده از تجربه و … بستگی دارد. از جمله این عوامل می توان با شناخت موقعیت های ورود و خروج پول سرمایه گذاران واقعی به عنوان اطلاعات ارزشمند، زمان دقیق معامله را تعیین کرد. پس از تحقیق در مورد سهام، سرمایه گذاران با استفاده از اندیکاتورها، نوسانگرها و فیلترهای مختلف معامله خواهند کرد. با بررسی ارزش روزانه معاملات می توان زمان ورود یا خروج پول معامله گران واقعی را تشخیص داد. با استفاده از فرمول زیر می توانید ارزش واقعی معاملات را به راحتی محاسبه کنید:
حجم معاملات روزانه x قیمت = ارزش معاملات واقعی
به این ترتیب می توان ارزش معاملات واقعی و قانونی طرف خرید یا فروش را محاسبه کرد، به عنوان مثال:
حجم خرید واقعی x قیمت = ارزش خرید واقعی
حال اگر در یک نماد فرضی ارزش خرید سهامداران حقیقی از ارزش فروش آنها بیشتر باشد و در واقع سهامداران واقعی خرید بیشتری داشته باشند، به اصطلاح ورود پول واقعی به آن نماد اتفاق افتاده است و اگر ارزش فروش بیشتر باشد خروج پول واقعی رخ داده است. علاوه بر این فرمول، می توانید از فیلترهای مختلفی در سیستم معاملاتی خود برای اطلاع از موقعیت های ورود و خروج پول واقعی استفاده کنید. شما می توانید از این فیلترها برای بازه های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کنید. فیلترهای تشخیص ورود و خروج پول واقعی را در مقاله “Market Read-Filtering” مشاهده کنید.
آیا پول هوشمند و پول واقعی متفاوت است؟
در کنار عباراتی مانند پول واقعی در داخل و خارج، اصطلاحات دیگری مانند “پول هوشمند” نیز توسط سرمایه گذاران شنیده می شود. ممکن است برخی سرمایه گذاران این دو عامل را یکسان اشتباه کنند، اما ماهیت و تأثیر این دو عامل کاملاً متفاوت است. پول هوشمند در بورس، پولی است که در اختیار سهامداران عمده و بازیگران اصلی بازار قرار می گیرد، این افراد می توانند با کمک پول هوشمند روند نمادهای مختلف را پیش بینی و حتی ایجاد کنند. تشخیص شرایط ورود یا خروج پول هوشمند در بازار سرمایه معمولا با نشانه هایی همراه است. این دو نشانه را می توان به صورت جداگانه یا همزمان در بازار سرمایه مشاهده کرد.
- ارزش معاملاتی یک نماد معین و حجم آن به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
- قدرت خریداران در حال تبدیل شدن به قدرت فروشندگان است. این تغییر را می توان به صورت کاهش یا افزایش مشاهده کرد.
البته تایید این علائم در حجم بالای معاملات انجام شده در یک روز معاملاتی کار ساده ای نیست. سرمایه گذاران دو راه برای بررسی این علائم دارند:
1- تغییرات حجم معاملات نماد معین را می توانید به راحتی در سایت tsetmc.com مشاهده کنید.
2- با استفاده از فیلترنویسی در سیستم های معاملاتی نیز می توانید از چنین تغییراتی در اطراف نماد معین مطلع شوید.
آخرین کلمه
در این مقاله به فاکتور ورود و خروج پول واقعی پرداخته ایم. این عامل یکی از نشانه هایی است که سرمایه گذاران می توانند در استراتژی های معاملاتی خود از آن استفاده کنند، اما نکته مهم این است که سیگنال های صادر شده با بررسی مبلغ ورودی و خروجی پول واقعی نماد واحد به تنهایی مبنای مناسبی برای تصمیم گیری سرمایه گذاری نیست و باید همراه با روش های دیگر و در قالب یک استراتژی معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد.